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A WDC Networks busca um(a) Analista Sênior de Tesouraria e Contas a Pagar para atuar no ecossistema financeiro corporativo da empresa. A posição responde diretamente à Coordenação de Tesouraria e exige atuação estratégica no gerenciamento do fluxo financeiro e no controle de compromissos da companhia.
O objetivo principal do cargo é elaborar e monitorar o fluxo de caixa, além de conduzir as rotinas operacionais e analíticas do contas a pagar, gestão de endividamento, conciliação e relacionamento bancário. O profissional atuará garantindo a aderência a prazos, alçadas de aprovação e entregas com alto nível de precisão.
Buscamos um profissional com visão analítica e de dono, que saiba identificar drivers e desvios financeiros e possua facilidade de interface com áreas correlatas como Contabilidade, Controladoria e FP&A.
Elaborar e monitorar o fluxo de caixa (previsto x realizado), identificando e destacando drivers e desvios relevantes.
Executar e controlar a programação de pagamentos (contas a pagar), assegurando a aderência aos prazos, alçadas de aprovação e conciliação de fornecedores.
Realizar a conciliação bancária e apoiar o relacionamento com instituições financeiras (agenda bancária, tarifas e garantias).
Apoiar os processos de captação de recursos, gestão de endividamento, controle de garantias e aplicações financeiras.
Elaborar relatórios gerenciais e dashboards de KPIs relativos à tesouraria e ao contas a pagar.
Garanti a correta utilização do ERP TOTVS Protheus nos processos da área.
Apoiar auditorias internas/externas e a manutenção dos controles internos da área.
Atuar como interface direta com as áreas de Contabilidade, Controladoria, FP&A e fornecedores.
Formação: Ensino Superior completo em Economia, Contabilidade, Administração ou áreas afins.
Experiência: Experiência consistente em Tesouraria e/ou Contas a Pagar (preferencialmente em empresas de médio ou grande porte).
Conhecimentos técnicos: Domínio em elaboração e análise de fluxo de caixa (previsto x realizado), gestão de endividamento, controle de garantias, conciliação bancária, relação com bancos e programação de pagamentos.
Ferramentas/Sistemas: Pacote Office Avançado com domínio mandatório de Excel.
Conhecimento e vivência no ERP TOTVS Protheus (módulos Financeiro, Tesouraria e/ou EIC).
Experiência em estruturação de relatórios e dashboards de KPIs financeiros.
Alta capacidade analítica e atenção rigorosa aos detalhes.
Visão de dono, postura ética, discrição e forte senso de responsabilidade sobre os resultados.
Pontualidade, disciplina e rigor no cumprimento de prazos e entregas.
Proatividade e autonomia para resolução de problemas.
Comunicação clara e objetiva para tratativas com áreas internas e instituições bancárias.